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沪深300基金年收益率

请教沪深300基金和沪深300价值基金的区别,两

股票型基金中有一类称为指数型基金,是指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。指数,概括地说是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票涨跌变化的一种参考指示数字。在股市交易日的每时每分,二千只左右股票总是有涨有跌,对具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,就很不容易。为此,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,公开发布,作为市场价格变动的指标,反映股票价格涨跌的总的情况,表明股票行情变化情况的价格平均指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果,并用以预测股票市场的动向。指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买某一指数的部分或全部
成分股的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金可以分为两种,一种是纯粹的指数基金,即完全复制型指数基金:力求按照基准指数的成分和权重进行配置,以最大限度地减小跟踪误差为目标。它的资产几乎全部投入所跟踪的指数的成分股中,几乎永远是满仓,即使市场可以清晰看到在未来半年将持续下跌,它也保持满仓状态.
另一种是增强型指数基金。这种基金是在纯粹的指数化投资的基础上,根据股票市场的具体情况,进行适当的调整。完全复制型指数基金力求按照基准指数的成分和权重进行配置,以最大限度地减小跟踪误差为目标。增强型指数基金在将大部分资产按照基准指数权重配置的基础上,也用一部分资产进行其它股票的投资。其目标为在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准指数的收益。

请详细介绍“沪深300点指数基金”。

楼主目前市场上跟踪沪深300基金较多最近发行的华夏300/易方达300/由于发行时间较短就是不做说明目前,两市22只指数基金中共有8只是被动跟踪沪深300指数的基金,占据将近1/3的数量,分别是国泰沪深300、大成沪深300、嘉实沪深300、博时裕富、南方沪深300、广发沪深300、工银瑞信沪深300、鹏华沪深300。后4只均是今年的新发基金。
从投资标的看,8只基金投资范围接近,都是沪深300指数、新股(IPO或增发)等。不同的是有些基金在合同中对仓位做了较细致的规定,如大成沪深300规定,基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%,股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。
从业绩比较基准看,除了国泰沪深300的业绩基准是以90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率外,其余的业绩比较基准都是95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率。
另外,从基金分类看,嘉实沪深300和鹏华沪深300是LOF指数基金,其他指数基金都是开放式指数基金。从跟踪指数误差和投资收益两个角度分析,嘉实沪深300基金更具投资优势。
取道基金投资指数
道通qh北京营业部副总经理韩谊告诉记者,由于目前股指qh具体文件还未推出,qh市场和现货市场的联动性不好判断,但理论上300指数基金可以用作股指qh的套期保值。
渤海证券分析师郑莉莉给记者算了笔账,以沪深300指数为2700点计算,假设300元一个点位,保证金比例为10%,做一手股指qh所需资金为81000元,但如果要在现货上建立相应的头寸,不考虑其他费用和风险问题,所需资金就要81万,这非一般散户所能承受。
但资金量较小的个人投资者,却可以通过持有沪深300指数基金,间接投资沪深300指数。
从今年的4只新发基金来看,其申购人群散户化倾向明显。据悉,这4只新基金平均首发金额19.58亿元,每户认购金额均不到6万元。
其他4只旧基金的机构比例也不高,大成沪深300基金2008年年报显示,其机构持有占比为20.84%,散户占比为79.16%;嘉实300年报显示,其机构投资者占比为20.4%,个人投资者占比为79.6%;博时裕富机构投资者比重为15.32%,个人投资者比重占到84.68%;而国泰基金机构投资者比重仅占2.64%,个人投资者比重高达97.36%。
韩谊认为,现在基金公司争相推出300指数基金不完全和股指qh相关,研究表明,长期投资一些重要指数的成分股将比投资非成分股收益要高,这是基金公司力推300指数基金的一个原因。

跟踪误差越小越好
“从专业评价的角度看,对指数基金的评价还是要看跟踪误差度。”银河证券分析师马永谙告诉记者。
郑莉莉同样认为,从套期保值的功能上看,指数基金跟踪误差越小越好。
在基金合同的规定中,嘉时沪深300、工银瑞信300、南方沪深300都表示“争取控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。”
广发、国泰和大成的规定是,力争控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。
博时富裕的规定是,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并且保持年跟踪误差在4%以下。
“基金公司定下跟踪误差标准,主要是看投入产出比是否值当,并不是技术原因,按照规定只要跟踪标的不小于5%就可以了。”马永谙表示。
根据Wind资讯数据,以周为频率,观察去年有业绩可考的4只沪深300基金,跟踪误差最大是国泰沪深300,跟踪误差为0.9879%,最小的为嘉实沪深300,跟踪误差为0.4133%,大成沪深300的跟踪误差为0.4522%,博时富裕跟踪误差为0.5673%。嘉实沪深300跟踪情况最好,而另外4只处于建仓期基金的表现尚需观察。

选择费用低的基金
除了跟踪误差之外,对于一部分以博取指数上涨带来绝对收益为目标的投资者来说,更关心的是基金收益率。
从现有数据看,成立于2005年8月29日的嘉实沪深300指数基金的年化收益率最高,达到29.23%,而且其管理的基金份额最多,为386.22亿份;紧随其后的是成立于2006年4月6日的大成沪深300指数基金,年收益率24.2%,份额为73.97亿份;成立于2007年11月11日的国泰沪深300则生不逢时,发行后遭遇股指大幅回落,年化收益率为-36.96% ;成立于2003年的博时裕富的年化收益率为15.42%,但因其从2008年1月1日才开始跟踪沪深300指数,故其业绩参考意义不大。
有分析师指出,因为这些基金都是跟踪指数,所以业绩差别不会太大,在这种情况下,投资者更需要关心基金费用对业绩的影响。
这8只指数基金对不同级别的申购量都制定了不同的费率,如果申购金额足够大,达到500万元的话(有的是1000万级别),基金公司收取费用就定在每笔1000元,在赎回费率上,如果持有期超过2年或者3年,赎回费率将为0。
假定一个资金量大的投资者能够做长期投资,那么申购赎回费就可以忽略,最后能对收益产生影响的就是基金的管理和托管费用。
相比较而言,嘉实和国泰费用最低,其管理费均为0.5%,托管费均为0.1%;其次是工银瑞信,管理费为0.6%,托管费为0.1%;接下来是南方0.65%的管理费和0.15%的托管费;广发、大成、鹏华的管理费都是0.75%,托管费均为0.15%,最高的是博时,管理费为0.98%,托管费为0.2%。
因此,从跟踪误差和投资收益两个角度考虑,嘉实沪深300都是不错的选择。
不过,需要注意的是,虽然指数化投资应该立足于长期投资的基础,但长期投资不是永久投资,也要选择合理的退出时机,如果投资者要做波段操作,就不得不考虑申购赎回费用问题。

请认购基金时,业绩比较基准..... 80%沪深300指数收益率+20%中绩综合指数收益率,,,请

这个是该基金业绩考核比照的对象。
八成沪深300指数+两成中债指数,每个季度基金在季报中要公布和这个比较基准点差距,比这个基准强,就说明跑赢了参照。

沪深300指数基金有那些?

中国唯一的两只沪深300ETF指数基金,也就是最近才上市发行的:华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF。其他的公司的沪深300基金,也是指数基金,像楼上的说的。但这2只是ETF指数基金,不是其他的LOF指数基金,其他的基金都是和普通的开放式基金差不多的,两者交易机制不同,我们申购与赎回的方式也不同,对投资者的要求也有不同,散户更多的是LOF基金,未来,ETF指数基金会成为股指qh的标的物,因为股指qh目前也只有沪深300指数的qh合约。
具体的不同,可以参考嘉实的2只基金的不同。例如,嘉实沪深300指数基金与嘉实沪深300ETF指数基金,不是同一只基金,两者相差还是挺大的。
按交易机制划
* 封闭式指数基金:可以在二级市场交易,但是不能申购和赎回。
* 开放式指数基金:它不能在二级市场交易,但可以向基金公司申购和赎回。
* 指数型ETF:可以在二级市场交易,也可以申购、赎回,但申购、赎回必须采用组合证券的形式。
* 指数型LOF:既可以在二级市场交易,也可以申购、赎回。

沪深300指数收益率如何计算

比如你今天买的时候 是2000点 然后明天就涨到2050,涨了50点 收益率=50/2000=2.5%
收益=50x300=15000

指数型基金一般平均年收益是多少

正负百分之七十