你说的是净值吧
基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
朋友，希望对你有帮助！
3.7168元，这只是盘中估值。确切净值还没有公布。要待晚8点后基本就可以公布出来了。可以上天天基金网上查询。
http://www.1234567.com.cn/fund.html?pvt=2&ent=ynent0206#os_0;isall_0;ft_;pt_1
博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月30日单位净值为0.9410元，而5月1日至5月3日是五一节假日，证券市场休市，基金净值不更新；8
博时新兴成长股票基金自2007年7月6日成立以来共进行1次分红；2010年1月18日该基金进行分红，每份派现0.1520元。
若通过招行购买基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。
基金的净值只能看昨天数据，如果想看现在的净值可以查看本基金的实时估值，可以下载个众升财富app查看，益民创新优势(560003)4月18日基金净值是0.8623，-0.20%，众升财富是经过中国证监会批准成立的第三方基金代销公司，基金的种类多，而且申购费率有折扣，尤其是账户管理服务广受好评。
