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分级基金不定期份额折算,指数基金份额折算什么意思啊

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  • 分级基金不定期份额折算风险大吗
  • b级基金发生不定期份额折算风险提示怎么办
  • 不定期份额折算是什么意思?
  • 什么是指数分级基 金不定期份额折算
  • 基金买入的时间怎么算
  • 基金折算和基金分红差别
  • Q1:分级基金不定期份额折算风险大吗

    一个人最好不要参与分级基金,风险太大了。。

    Q2:b级基金发生不定期份额折算风险提示怎么办

    基金强制调减,就是基金公司强制减少你的基金份额,而不是因为你赎回减少份额
    为什么会强制调减份额,因为分级基金发生了下折,
    为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

    Q3:不定期份额折算是什么意思?

    是只分级基金,在发生极端情况下进行的折算方法。目前有两种情况,一种是当指数下跌,导致B类份额净值下跌至一定数值,比如0.25元,触发不定期折算;为了保护A类份额持有人的利益,将A类份额净值超过0.25元的部分折算成基础份额,供投资者按净值赎回;另一种是,当指数上涨过大,B类份额净值过高,导致杠杆效应降低,进行不定期折算,提高杠杆倍数。比如基础份额净值达到2元,即B类份额净值达到约3元,将B类份额净值超过1元部分折算成基础份额,此后,B类份额的的杠杆倍数从1.33上升至2倍。

    Q4:什么是指数分级基 金不定期份额折算

    分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的杠杆也随之减小或增加。当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。
    分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例,当触发向上折算时,鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来,通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元,从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。
    可以看出,不定期向上折算不影响子份额的数量,但会增加场内基础份额数量。折算前持有场内和场外基础份额的投资者在不定期向上折算后由于净值调整会增加份额数量。在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。
    不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1.000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。由于基础份额的跟踪标的是中证800非银行金融指数,因此该部分基础份额会存在指数波动的市场风险。

    Q5:基金买入的时间怎么算

    根据你给出的已知条件,5,6,7三天的净值都有变化,那么这三天应该都是工作日。
    你是在6号中午交易的基金,那么按照6号当天收盘后的净值计算,也就是1.04元。
    即为:工作日当天15:00之前的交易,净值按照当天收盘后处理。

    Q6:基金折算和基金分红差别

    基金分红可以选择方式,现金分红——回到yh-ka里,红利再投资——变成份额。
    而基金拆分折算,只能是形成份额的增加,无法回到yh-ka,折算并不属于分红。

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